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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "예상보다 부담되는 …" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 1일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "예상보다 부담되는 비용 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진, 한상윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "- 2분기 영업이익 878억원(-39.8%)으로 시장 기대치 -29.5% 하회 - 비용 증가는 일단락, 하반기는 매출 성장이 중요:문제는 시장 수요 부진과 경쟁 심화로 비용 지출 만큼의 매출 개선이 어려워진 점이다. 하반기는 비용 증가가 일단락(1H19 +5%p vs. 2H19 +3.5%p추정)되겠으나 추가적인 매출 성장이 없다면 수익성 개선이 어려울 전망이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "투자 포인트는 1) SKU 효율화, 재고 관리 등 타이트한 운영으로 연간 1천억원 규모의 비용 절감이 기대되는데 20년부터 비용 증가분을 상회하겠고, 2) 아리따움 라이브 전환시 +10% 이상의 매출 성장을 기록하고 있어 내년부터 온기실적에 반영되겠다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 310,000원까지 높아졌다가 2018년10월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 164,143 | 185,000 | 144,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 144,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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