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[종목현미경]다나와_거래비중 기관 28.75%, 외국인 27.74%

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평민

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조회 94 2019/08/01 13:07

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 인터넷업종 -1.08%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.75%, 외국인 27.74%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 21,400원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

1일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.04% 하락하면서 21,600원을 기록하고 있는 다나와는 지난 1개월간 15.29% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 인터넷 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다나와의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 다나와의 위험을 고려한 수익률은 -8.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 인터넷업종의 위험대비수익률 -5.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다나와가 속해 있는 인터넷업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
THE E&M 1위 3.6% 2위 -3.3% 1위 -0.9
케이아이엔엑스 2위 3.2% 3위 -4.9% 3위 -1.5
카페24 3위 1.9% 1위 -1.9% 2위 -0.9
다나와 4위 1.7% 5위 -15.3% 5위 -8.9
사람인에이치알 5위 1.2% 4위 -7.0% 4위 -5.8
코스닥 - 1.4% - -9.5% - -6.7
인터넷 - 1.1% - -6.1% - -5.5

관련종목들도 하락 우위, 인터넷업종 -1.08%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 인터넷업종은 1.08% 하락하고 있다.
카페24
63,200원 ▼400(-0.63%) 케이아이엔엑스
35,800원 ▼1550(-4.15%)
THE E&M
1,035원 ▼25(-2.36%) 사람인에이치알
23,350원 ▲250(+1.08%)




기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 15,399주를 사들인 반면 기관은 16,788주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 51,567주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 141,095주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 190,198주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
최근 한달간 다나와의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.48%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.75%, 외국인 27.74%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.75%를 보였으며 외국인은 27.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.79%로 가장 높았고, 기관이 30.09%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 28.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 21,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 21,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,400원대는 전체 거래의 25.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 21,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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