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[종목현미경]에스원_거래비중 기관 44.05%, 외국인 47.88% 조회 : 22
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2019/08/01 13:09
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.19%
- 증권사 목표주가 119,300원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
- 거래비중 기관 44.05%, 외국인 47.88%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 102,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

1일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.91% 오른 106,500원을 기록하고 있는 에스원은 지난 1개월간 7.58% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스원의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스원의 위험을 고려한 수익률은 5.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스원이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
웅진코웨이 1위 2.2% 1위 12.5% 2위 5.6
삼성엔지니어링 2위 1.8% 4위 -5.8% 4위 -3.2
제일기획 3위 1.6% 5위 -9.5% 5위 -5.9
에스원 4위 1.3% 2위 7.6% 1위 5.8
강원랜드 5위 1.2% 3위 1.5% 3위 1.2
서비스업 - 0.9% - 2.2% - 2.4
코스피 - 0.8% - -3.3% - -4.1

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.19%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 1.19% 상승중이다.
웅진코웨이
88,200원 ▲4300(+5.13%) 제일기획
26,350원 ▼650(-2.41%)
강원랜드
30,600원 ▼150(-0.49%) 삼성엔지니어링
16,200원 ▼250(-1.52%)

증권사 목표주가 119,300원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스원의 평균 목표주가는 119,300원이다. 현재 주가는 106,500원으로 12,800원(12%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 라진성 에널리스트가 " 인력충원에 따른 실적 우려를 말끔히 씻어내다, 기존사업의 안정적 성장과 함께 중장기적으로 무인화에 따른 신규 보안 수요 창출 및 수익성 개선도 기대됩니다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 118,000원을 제시했고, 미래에셋대우의 정대로 에널리스트가 " 비용 증가를 상쇄하는 양호한 영업실적, -2Q19 실적: 영업이익 591억원(+32.9% YoY), 시장 컨센서스 상회: 호한 영업실적은 시스템보안, 건물관리 부문 각각 10% 이상의 매출 성장을 바탕으로 통합보안 재계약 인상분 조기 반영 및 경비 효율화에 따른 판관비 감소에 기인한다. 특히 주목할 점은 지난해 2분기부터 반영되기 시작한 인건비 증가(임금 인상 및 주 52시간 시행을 위한 인력 충원 등) 영향을 영업실적 개선을 통해 완연하게 상쇄하였다는 것이다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.68%로 업종평균 상회. PER은 23.41로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.53임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스원은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
에스원 제일기획 웅진코웨이 강원랜드 삼성엔지니어링
ROE 10.8 - 31.7 9.9 3.9
PER 23.4 - 20.2 17.4 79.9
PBR 2.5 - 6.4 1.7 3.1
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 10일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 123,841주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 102,897주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 20,128주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 에스원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.02%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 44.05%, 외국인 47.88%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 47.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 44.05%를 보였으며 개인은 7.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.55%로 가장 높았고, 외국인이 41.82%로 그 뒤를 이었다. 개인은 12.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 102,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 102,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 102,500원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 101,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 102,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 102,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
7월30일 :(주)에스원 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
7월25일 :(주)에스원 결산실적공시 예고(안내공시)




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