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[투데이리포트]유한양행, "2분기 실적이 바닥…" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 1일 유한양행(000100)에 대해 "2분기 실적이 바닥 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 유한양행(000100)에 대해 "-매출액 3,594억원(YoY -6.9%), 영업이익 -54억원(YoY 적전):1) 신약 파이프라인의 일회성 비용과 수익 의 불균형 이슈 (레이저티닙 라이선스 수익 불균형 인식), 2) 전년대비 증가한 R&D 비용(YoY +31.0%) 및 광고선전비, 3) 18년 12월 만성B형간염치료제 비리어드정 약가인하(30%)로 인한 매출감소 등이다. 유한화학에서 발생한 45억원의 적자는 하보니(C형간염치료제)원료 관련 일회성 재고 이슈로 3분기부터는 개선 가능할 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "하반기부터는 이익 개선이 기대된다. 1) 애드파마의 개량신약을 포함한 블록버스터급 도입신약을 통한 매출개선, 2) 베링거인겔하임으로부터의 계약금 수취 개시, 3) 20개로 늘어난 API 프로젝트를 통한 API 실적개선 등이 그 주요 원인이다. 위와 같은 방법으로 기존 매출이 감소되었던 부분이 보완되며 실적이 크게 개선될 것으로 예상한다. 하반기 뉴오리진 사업의 스핀오프도 검토 중이며, 2015년부터 시작되어 글로벌제약사와의 기술이전에 중요한 역할을 하였던 오픈이노베이션 관련 사업도 계속적으로 검토하고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 290,000원까지 높아졌다가 2018년10월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(유지) |
| 목표주가 | 304,000 | 372,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY '에 목표주가 372,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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