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[투데이리포트]아모레G, "수요 약세 지속 …" HOLD-유안타증권
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| 유안타증권에서 1일 아모레G(002790)에 대해 "수요 약세 지속 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 유안타증권 박은정, 이광현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '중립'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 6.1%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 아모레G(002790)에 대해 "2분기 실적은 연결 매출 1조 5,689억원(YoY+1%), 영업이익 1,104억원(YoY35%), 영업이익률 7%(YoY-4%p) 기록하며, 컨센서스 영업이익 1,443억원을 23% 하회했다. 하회의 원인은 주요 계열사(아모레퍼시픽)의 수요 부진에 따른 수익성 하락 영향이다. "라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "뷰티 자회사의 대부분이 전통채널을 기반하고 있으며, 브랜드 수요 약세로 외형 부진이 이어지고 있다. 계열사 별로 <수요 개선>을 위한 비용 집행으로 이익 변동성이 확대될 것으로 판단한다. 금번의 경우 이니스프리, 에뛰드 법인은 판매관리비 효율화로 상대적으로 이익체력 하락이 미미했으나, 수요 약세의 근본 원인이 개선되지 않아 일시적일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 144,000원까지 높아졌다가 2018년10월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 61,200 | 70,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '보유 (유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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