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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "마케팅 비용 투입 …" OUTPERFORM(UPGRADE)-키움증권 조회 : 91
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/08/01 13:11
 

키움증권에서 1일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "마케팅 비용 투입 지속, Next 럭셔리 부재"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 167,000원을 내놓았다.

키움증권 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "동사의 2Q19 연결기준 매출액은 1조 3,931억원(+3.7%, yoy), 영업이익은 878억원(-39.8%, yoy)를 기록하며 당사 추정치 및 컨센서스 영업이익 1,246억원을 하회하는 실적을 기록했습니다. -영업이익 하락 요인은 국내는 순수 국내 채널의 매출 감소 및 채널 구조조정에 따른 고정비 증가와 해외 사업부(중국)의 마케팅 비용 증가에 기인함"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 " 국내외 부진한채널이 구조조정 진행 중에 있으며, 마케팅 비용 투입 대비 매출액 상승 속도가 더딘 상태로 하반기에도 고정비 부담이 지속될 것으로 전망함. 실적 회복에 대한 기대감이 축소될 것으로 전망함에 따라 보수적인 관점의 접근이 필요한 것으로 보임"라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가160,667185,000130,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(UPGRADE)'의견 및 목표주가 167,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190801OUTPERFORM(UPGRADE)167,000
20190430MARKETPERFORM(유지)220,000
20190410UNDERPERFORM(DOWNGRADE)220,000
20190213BUY(REINITIATE)220,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190801키움증권OUTPERFORM(UPGRADE)167,000
20190801유안타증권HOLD130,000
20190801신한금융투자BUY(유지)170,000
20190801삼성증권HOLD144,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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