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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "때 늦은 선택의 기…" HOLD-유안타증권
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| 유안타증권에서 1일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "때 늦은 선택의 기회비용 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 유안타증권 박은정, 이광현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 7.1%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "2분기 실적은 연결 매출 1조 3,931억원(YoY+4%), 영업이익 878억원(YoY40%), 영업이익률 6.3%(YoY-4.5%p)을 기록하며, 컨센서스 영업이익 1,246억원을 30% 하회했다. 매출은 예상 수준이었으나, 국내외 수요 약세에 따른 마케팅 비용 확대로 급격하게 수익성이 하락했다. "라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "첫 번째는 2016년에 이미 매출 감소 추세에 접어든 아리따움 채널의 늦은 구조조정이며, 두 번째는 이니스프리 다음의 중국외형을 견인할 브랜드 구축 시기를 놓쳤다. 국내의 경우 아리따움에 타브랜드 입점이 확대되었으나 이미 H&B스토어에 경쟁열위에 있다고 판단하며, 중국의 경우 글로벌 화장품 기업의 자금력과 풍부한 브랜드 포트폴리오 공세로 수요 개선을 위한 비용 투입 효과가 예전만 못하다. 해답은 희미하며, 시간이 필요해 보인다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 385,000원까지 높아졌다가 2018년10월 184,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 159,875 | 185,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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