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[종목현미경]한솔케미칼_거래비중 기관 34.78%, 외국인 35.04% 조회 : 41
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2019/08/01 15:06
 
- 위험대비 수익률 -2.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 하락 우세, 화학업종 -1.03%
- 증권사 목표주가 110,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.78%, 외국인 35.04%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 89,700원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -2.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

1일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.96% 하락하면서 78,800원을 기록하고 있는 한솔케미칼은 지난 1개월간 5.52% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔케미칼의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한솔케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -4.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
애경산업 1위 2.1% 4위 -14.9% 3위 -7.0
동원시스템즈 2위 2.1% 5위 -16.2% 4위 -7.7
한솔케미칼 3위 2.0% 2위 -5.5% 2위 -2.7
넥센타이어 4위 1.4% 3위 -11.0% 5위 -7.8
휴켐스 5위 1.0% 1위 1.6% 1위 1.5
화학 - 1.1% - -5.5% - -5.0
코스피 - 0.8% - -3.7% - -4.6

관련종목들도 하락 우세, 화학업종 -1.03%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 화학업종이 1.03% 하락하고 있다.
휴켐스
22,700원 0 (0.00%) 넥센타이어
8,420원 ▼180(-2.09%)
동원시스템즈
37,450원 ▼350(-0.93%) 애경산업
32,250원 ▼300(-0.92%)

증권사 목표주가 110,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한솔케미칼의 평균 목표주가는 110,000원이다. 현재 주가는 78,800원으로 31,200원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 김동원 에널리스트가 " 감산 우려 해소, 상승 전환 기대 , -삼성 시안 2기 신규 라인 가동: 반도체 과산화수소 매출 +24% 증가 효과 -QD 소재 시장 규모: OLED TV 3.2조원 vs. QLED TV 732억원…" (이)라며 투자의견 BUY을 제시했고, 이베스트투자증권의 어규진 에널리스트가 " 흔들리지 않는 실적 , 의 2분기 실적은 매출액 1,528억원(+5.2%, YoY/ +6.7%, QoQ), 영업이익 306억원(+19.8%, YoY/ +8.4%, QoQ)으로 시장 기대치(영업이익 305억원)를 충족시키는 호실적을 달성할 전망이다. 2분기 메모리 가격 하락 지속에 따른 반도체 업황 부진과 그에 따른 국내 메모리 업체 감산 이슈가 존재하였고, 2분기 신제품 출시 공백에 따른 QD소재의 성장도 제한되는 어려운 사업 환경에도 불구하고, 동사의 과산화 수소 공급은 전분기비 지속 증가하며 실적 호조에 기여할 전망이다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 110,000원을 제시했다.



기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
7월18일부터 기관이 10거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 171,488주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 107,117주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 57,918주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
최근 한달간 한솔케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.07%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.78%, 외국인 35.04%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 35.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.78%를 보였으며 개인은 29.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.39%로 가장 높았고, 개인이 32.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 89,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 89,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 89,700원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 87,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 87,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 87,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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