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[종목현미경]파워로직스_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.11% 조회 : 76
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2019/08/01 15:06
 
- 위험대비수익률 -5.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -1.78%
- 증권사 목표주가 16,200원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.11%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 8,700원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -5.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

1일 오후 2시50분 현재 전일대비 4.8% 하락하면서 9,710원을 기록하고 있는 파워로직스는 지난 1개월간 18.4% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파워로직스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 파워로직스의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 IT부품업종의 위험대비수익률 -6.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파워로직스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스티큐브 1위 4.6% 5위 -20.8% 3위 -4.5
유티아이 2위 3.7% 1위 9.6% 1위 2.6
파워로직스 3위 3.6% 4위 -18.4% 4위 -5.1
슈피겐코리아 4위 2.1% 3위 -13.0% 5위 -6.1
다원시스 5위 1.8% 2위 -4.3% 2위 -2.3
코스닥 - 1.4% - -10.0% - -7.1
IT부품 - 1.7% - -10.6% - -6.2

관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -1.78%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 IT부품업종은 1.78% 하락하고 있다.
슈피겐코리아
57,000원 ▼1300(-2.23%) 에스티큐브
11,600원 ▼400(-3.33%)
다원시스
13,500원 ▼150(-1.10%) 유티아이
21,050원 ▼1050(-4.75%)

증권사 목표주가 16,200원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 파워로직스의 평균 목표주가는 16,200원이다. 현재 주가는 9,710원으로 6,490원(66%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 양형모 에널리스트가 " 2Q 시장 기대치 부합. 3Q 사상 최대 실적 예상, 앞으로의 호재는 사상 최대 실적 시현, 지속적인 플래그십 모델 전/후면 카메라 수주로 인한 이익 개선, EV 전지 매출 발생이겠다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 16,000원을 제시했고, NH투자증권의 이규하 에널리스트가 " 이제는 달라진 위상에 주목, 동사 2분기 매출액 및 영업이익은 주요 고객사의 중가 스마트폰의 판매 확대, 멀티 카메라 침투율 확대로 대당 판매가격이 상승하여 당사 예상치를 각각 9.9%, 13.7% 상회. 3분기에는 주요 고객사의 신규 플래그십 모델 출시와 기존 중가모델의 파생모델 출시로 판매단가 확대와 물량 확대가 동반되어 영업이익 기준 역대 최대 실적 달성 가능할 전망 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.



외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 427,864주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,187,960주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,636,220주를 순매도했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 파워로직스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.09%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.09%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.11%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.11%를 보였으며 기관은 6.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.57%로 가장 높았고, 외국인이 22.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,700원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,700원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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