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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "2Q19 Revie…" HOLD(유지)-이베스트투자증권 조회 : 123
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2019/08/02 09:54
 

이베스트투자증권에서 1일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "2Q19 Review"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "당사 추정치 및 컨센서스를 하회하는 부진한 실적을 기록했다. 국내 화장품 부문 매출액은 전년동기대비 1.4% 증가한 7,717억원을 기록했는데, 면세 채널 및 럭셔리 부문 매출은 대체로 견조하였으나 마케팅 투자 확대(전사 기준 YoY 38% 증가)에 따라 영업이익은 YoY 19.5% 감소했다. 해외 부문의 매출액은 전년동기대비 7.4% 증가했고, 이 중 아시아 지역의 매출액은 YoY 6.4% 증가했다. 중국 사업은 위안화 기준 전년동기대비 낮은 한자릿수 매출 성장에 그쳤는데, 럭셔리 브랜드들의 매출 견인에도 불구하고 이니스프리 매출 부진"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "중국 화장품 시장 내 글로벌 럭셔리 브랜드들이 모두 마케팅을 강화하는 상황으로, 동사 또한 1)성장 채널 및 2)럭셔리,헤어케어 브랜드에 집중해 마케팅 효율을 제고할 것으로 판단한다. 마케팅 투자를 상쇄하기 위한 SKU 합리화, 판촉/물류 효율화 등 국내 사업의 비용 절감 노력에 주목할 필요"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 340,000원까지 높아졌다가 2019년8월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)MARKETPERFORM
목표주가164,636200,000130,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190801HOLD(유지)160,000
20190716HOLD(유지)185,000
20190610HOLD(유지)200,000
20190430HOLD(유지)200,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190801이베스트투자증권HOLD(유지)160,000
20190801IBK투자증권BUY(유지)190,000
20190801한국투자증권BUY(유지)200,000
20190801키움증권OUTPERFORM(UPGRADE)167,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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