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[종목현미경]엘아이에스_주가등락폭이 작아 조회 : 54
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2019/08/02 09:55
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 +0.37%
- 증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.97%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 12,350원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

2일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.36% 하락하면서 12,400원을 기록하고 있는 엘아이에스는 지난 1개월간 3.13% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘아이에스의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엘아이에스의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -4.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘아이에스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스티아이 1위 4.8% 3위 -4.3% 1위 -0.9
테크윙 2위 4.7% 4위 -13.9% 4위 -2.9
프로텍 3위 2.3% 5위 -16.1% 5위 -6.9
엘아이에스 4위 2.0% 1위 -3.1% 2위 -1.5
코미코 5위 2.0% 2위 -4.0% 3위 -1.9
코스닥 - 1.4% - -10.9% - -7.7
반도체 - 1.9% - -7.7% - -4.0

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 +0.37%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 반도체업종은 0.37% 상승중이다.
에스티아이
13,250원 ▲200(+1.53%) 테크윙
9,900원 ▼10(-0.10%)
코미코
25,400원 ▼550(-2.12%) 프로텍
18,000원 ▼300(-1.64%)

증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 엘아이에스의 평균 목표주가는 19,000원이다. 현재 주가는 12,400원으로 6,600원(53%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 DS 투자증권의 전상용 에널리스트가 " 중국 OLED 본격 투자 최대 수혜주!, 중국업체들의 OLED 공격적인 투자로 인해 OLED공정의 핵 심 레이저 커팅장비 중국내 1위 업체인 동사가 실질 수혜를 받고 있다. 어제도 올해 들어 다섯 번째 계약인 중국 CSOT사와 188.4억원 레이저 제조장비 공급계약을 체결하였다. 하 반기도 중국 업체와의 계약체결이 지속될 것으로 보여 명실상부한 중국 OLED 투자 최대 수혜주이다. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 19,000원을 제시했다.



외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 216,088주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 101,817주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 17,477주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 엘아이에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.97%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.97%를 보였으며 기관은 4.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.92%로 가장 높았고, 외국인이 13.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 12,350원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,350원대는 전체 거래의 23.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,350원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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