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[투데이리포트]BNK금융지주, "좋아지고 있지만,아…" HOLD(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 1일 BNK금융지주(138930)에 대해 "좋아지고 있지만,아직도 상대 매력도는..."라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. 한화투자증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "2Q19 지배주주순이익 1,741억 원(+15.8% YoY): 이자이익의 감소는 주로 NIM 하락(분기 NIM 기준 -5bp QoQ, -25bp YoY) 탓이었다. 자본비율(CET1) 관리가 필요한 상황이라 이를 상쇄시킬 만큼의 높은 성장을 추진할 수 없었던 것(+1.0% QoQ, +2.1% YTD), 경남은행의 집단대출 만기 상환(1.8조 원 규모)도 이자이익 감소에 영향을 준 요인이다."라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "지난 2년간 4분기마다 치솟았던 대손비용률이 올해는 재현될 가능성이 점차 옅여지고 있는 것은 분명 긍정적 포인트다. 다만 그리 여유롭지 못한 자본비율 탓에 성장 속도를 조절해야만 하는 상황이고, 내부등급법 적용 시점이 2022년 하반기로 미뤄진 점은 부정적 포인트다. 추정치를 상향했음에도 불구하고, 기존의 Hold 의견과 목표주가 7,500원을 유지하는 이유다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년11월 10,000원까지 높아졌다가 2019년5월 7,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,192 | 10,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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