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[투데이리포트]세아베스틸, "부진했지만 예상부합…" BUY(상향)-키움증권
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| 키움증권에서 2일 세아베스틸(001430)에 대해 "부진했지만 예상부합, 투자의견 상향 "라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "2분기 영업이익은 251억원으로 키움증권 추정치 248억원에 부합했습니다. 4월 군산공장 사고영향으로 본사가 예상보다 부진했지만 제품가격 인상으로 자회사 세아창원특수강 실적이 호조를 보여 본사 부진을 상쇄할 수 있었습니다. 뚜렷한 업황개선 시그널은 아직 미미하지만 본사 수익성 하락은 마무리되고 있고 PBR밴 드 저점에 위치한 주가와 고배당매력을 감안해 투자의견을 Buy로 상향합니다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "아직까지 뚜렷한 업황회복 시그널은 미미하지만 상반기 국내 자동차 생산량이 203만대(+1%YoY)로 점진적인 회복세를 보이고 있고 작년 급등했던 전극봉/바나듐가격도 하락반전해 본사 특수강봉강 수익성하락은 마무리 국면에 진입한 것으로 판단한다. 자회사 세아창원특수강도 하반기 니켈가격이 $14,000대에서 지지되고 있어 수익성은 상반기보다 상향안정될 전망이다. 이를 감안하면 하반기 영업이익은 3Q 183억원(+8%YoY), 4Q 204억원(흑전YoY)으로 전년대비 개선이 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 21,188 | 25,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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