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[투데이리포트]DGB금융지주, "무난한 실적, 향후…" BUY-유안타증권

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평민

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조회 236 2019/08/02 13:30

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유안타증권에서 2일 DGB금융지주(139130)에 대해 "무난한 실적, 향후 NIM 개선의 과제 남아 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "- 19.2Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 978억원으로 YoY 8.1%, QoQ 5.8% 감소했다. 이는 컨센서스 당기순이익 946억원을 3.4% 상회하는 수준이다. 실적의 규모는 무난했으나 NIM이 하락 추세를 지속하고 있다는 점(은행기준, QoQ -6bp)은 부담이다. - NIM 반등이 선행되어야 수익성 개선 본격화될 듯 "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "- DGB금융지주의 2019년 예상 당기순이익 및 ROE 추정치는 각각 3,382억원 및 7.7%이다. 지역경기에 대한 우려에도, 안정적인 대출 성장이 가능하다고 판단된다. 다만 지속적인 NIM 하락은 동사의 ROE 개선의 과제로 남는다. 향후 하이투자증권의 실적 기여도 확대가 기대된다. -DGB금융지주의 현재 주가는 PBR은 0.28배 수준이다. 단기적인 실적 개선 모멘텀은 제한적으로 예상된다. 다만 현재 주가는 절대적 저평가 수준"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY (INITIATE) HOLD
목표주가 10,745 12,000 9,400
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,400원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190802 BUY 11,000
20180816 BUY (M) 16,000
20180816 BUY (M) 16,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190802 유안타증권 BUY 11,000
20190801 삼성증권 HOLD 9,400
20190802 메리츠종금증권 TRADING BUY 10,000
20190802 미래에셋대우 BUY(유지) 11,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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