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[종목현미경]네오팜_상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 조회 : 39
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2019/08/02 14:30
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 +1.17%
- 증권사 목표주가 61,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.4%, 외국인 32.78%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 42,750원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

2일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.38% 하락하면서 42,750원을 기록하고 있는 네오팜은 지난 1개월간 13.46% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오팜의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네오팜의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 -4.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오팜이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
클리오 1위 3.3% 4위 -16.7% 2위 -5.0
연우 2위 3.0% 1위 -8.2% 1위 -2.7
현대바이오 3위 2.8% 5위 -29.9% 5위 -10.6
천보 4위 1.9% 3위 -15.1% 4위 -7.9
네오팜 5위 1.8% 2위 -13.5% 3위 -7.4
코스닥 - 1.4% - -10.2% - -7.2
화학 - 1.6% - -7.8% - -4.8

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 +1.17%
이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 화학업종은 플러스권에서 1.17% 상승하고 있다.
현대바이오
12,100원 ▼250(-2.02%) 연우
22,300원 ▼350(-1.55%)
천보
63,900원 ▼1000(-1.54%) 클리오
18,500원 ▼100(-0.54%)

증권사 목표주가 61,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 네오팜의 평균 목표주가는 61,000원이다. 현재 주가는 42,750원으로 18,250원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 SK증권의 전영현 에널리스트가 " 굳건한 성장 , - 2Q 매출액과 영업이익은 208 억원(YoY +29.1%), 54 억원(YoY +25.6%)으로 추정 - 제로이드와 리얼베리어, 점포 수 증가와 기존점 성장률이 동반되며 고성장 지속 전망 - 건기식의 경우, 홈쇼핑 회당 매출 증가로 QoQ +50% 성장한 18 억 달성 추정 - 상품 매출 증가로 인한 원가율 상승과 늘어난 마케팅 비용으로 마진율 소폭 둔화 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 61,000원을 제시했다.



외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
7월30일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 71,774주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 56,081주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 126,590주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 네오팜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.25%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.4%, 외국인 32.78%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.78%를 보였으며 기관은 29.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.14%로 가장 높았고, 외국인이 35.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 42,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 42,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,750원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 44,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.






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