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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "실적 부진에 실망할…" HOLD(유지)-BNK투자증권 조회 : 79
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2019/08/05 15:32
 

BNK투자증권에서 2일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "실적 부진에 실망할 필요는 없으나 인내심은 필요할 듯"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "중국에서 동사 주요 브랜드인 이니스프리 1.2선 도시 일부 매장 폐점으로 성장률이 둔화되고 있고, 마케팅 비용은 작년 대비 5% 증가하였다"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2분기 매출액 +3.7% YoY, 영업이익 -39.8% YoY 기록 "라고 밝혔다.

한편 "향후 동사 해외 시장 실적 개선 여부를 지켜볼 필요가 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 390,000원까지 높아졌다가 2019년8월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)MARKETPERFORM
목표주가162,583200,000130,000
*최근 분기기준

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<BNK투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190802HOLD(유지)140,000
20190502BUY(유지)200,000
20190325BUY(유지)200,000
20190207보유200,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190802BNK투자증권HOLD(유지)140,000
20190801이베스트투자증권HOLD(유지)160,000
20190801IBK투자증권BUY(유지)190,000
20190801한국투자증권BUY(유지)200,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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