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[투데이리포트]쌍용양회, "불안할 때는 쌍용양…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 6일 쌍용양회(003410)에 대해 "불안할 때는 쌍용양회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 쌍용양회(003410)에 대해 "-출하량 감소에도 불구하고 시장기대치 상회하는 실적 시현: ① 내수 출하 부진을 수출로 상쇄했고, ② 유연탄가격의 하락(전체 사용량의 40%는 스팟시장에서 구매)과, ③ 폐열발전 및 ESS 설비구축 효과 때문 -하반기에 상반기와 같은 실적개선을 기대하기는 어려울전망이다. 주택분양을 비롯한 건설 선행지표가 부진하고, 가격 인상 및 쌍용양회 고유의 비용 절감효과(폐열발전 및 ESS 설비 구축)가 19년 상반기로 마무리되기 때문"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "주식시장이 요동치고 있지만 쌍용양회에게는 배당이란 무기가 있다. DPS 400원에 대한 신뢰도는 여전히 높다고 판단된다. 상반기 EBITDA 증가율은 17.1%이고, 연간 EBITDA는 3,700억원 이상을 기대할 수 있다. 주식시장 급락과 중간배당 이후 주가 하락이 겹치면서 쌍용양회의 주가도 하락했고, 현재가 기준 싯가배당률은 7%에 달한다. 다시 매수할 기회라고 판단한다. 투자의견 Buy와 목표주가 8,000원을 유지한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 7,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 7,625 | 8,300 | 6,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 6,600원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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