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[투데이리포트]쌍용양회, "깔끔한 호실적, 놓…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 5일 쌍용양회(003410)에 대해 "깔끔한 호실적, 놓치기 아까운 배당 매력 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,900원을 내놓았다. KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 쌍용양회(003410)에 대해 "-2Q19 Review: 원가절감 효과가 돋보이며 시장기대를 넘어선 호실적 -국내 시멘트 수요 감소에도 불구하고 ① 가격 정상화, ② 정부의 SOC 투자기조 ③ 과점화된 업종 특성 감안 시 배당 유지 기대"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "KB증권에서는 배당수익률 7% (12개월 선행 기준)가 기대되는 주가 수준을 쌍용양회 매수기회로 활용할 것을 추천해오고 있다. 2018년 이후 쌍용양회 주가는 배당수익률 7%를 저점으로 반등해 왔으며, 최근 주가 하락으로 다시금 7%의 배당수익률을 기대할 수 있게 되었다. 국내 출하량 감소 기조에도 불구하고 선제적인 원가절감 투자효과로 안정적인 이익창출력을 보여주고 있는 만큼 배당수익률에 기반한 투자전략이 유효하다는 판단이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 6,900원이 저점으로 제시된 이후 2019년2월 8,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 7,900원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 7,700 | 8,300 | 6,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,900원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 6,600원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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