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[투데이리포트]모두투어, "보이콧 재팬이 언제…" BUY-하나금융투자 조회 : 39
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/08/06 10:31
 

하나금융투자에서 6일 모두투어(080160)에 대해 "보이콧 재팬이 언제 끝날지 모르겠다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이기훈, 박다겸 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 모두투어(080160)에 대해 "-2Q Review: OPM -0.3%(-5.0%p YoY) 2분기 영업수익/영업이익은 각각 706억원(-15% YoY)/-2억원(적전)으로 컨센서스(26억원)를 크게 하회 -일본 영향: 3Q부터 후쿠시마 원전사태 수준까지 하락 전망 : 1년 동안 기다려온 일본 노선이 ‘보이콧 재팬’의 핵심이 되었다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "보이콧 재팬’이 본격적으로 시작되면서 여행업의 실적 및 밸류에이션 하향이 불가피한 상황이다. 모두투어의 20년 EPS를 약 -15%, 목표 P/E를 16.7배(하나투어 대비 20%할인)로 하향하면서 목표주가도 18,000원(-27%)으로 하향한다. 향후 3개월(8~10월) 예약률은 높은 기저효과에도 불구하고 각각 -11%/-1%/-11%이며 추가로 하향될 여지도 높다. 후쿠시마 근처뿐만 아니라 도쿄까지 여행금지구역으로 지정될 가능성이 언론을 통해 보도된 만큼 이슈가 진정되기 전까지는 극단적으로 보수적인 투자 관점이 필요"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 30,000원까지 높아졌다가 2019년7월 24,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(신규)BUY(신규)
목표주가22,75030,00018,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190806BUY18,000
20190702BUY24,500
20190507BUY29,000
20190207BUY27,000
20181210BUY30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190806하나금융투자BUY18,000
20190806현대차증권BUY20,000
20190719DB금융투자BUY(유지)23,000
20190509흥국증권BUY(신규)30,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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