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[투데이리포트]메리츠종금증권, "2분기 호실적 달성…" BUY-유안타증권 조회 : 33
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/08/06 11:13
 

유안타증권에서 6일 메리츠종금증권(008560)에 대해 "2분기 호실적 달성으로 하반기 기대감 상승 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 메리츠종금증권(008560)에 대해 "-2분기 별도 순이익은 2,460억원(+213.0% YoY)으로 당사 추정치 1,390억원을 상회. 사옥매각 익 278억원(세전)은 이미 추정치에 반영되어있었으나 메리츠캐피탈로부터의 배당금 수익 1,300억원(세전)이 기타손익에 추가로 반영되었기 때문. -하반기 전망: 경비율 하락 + 자본비율 상승, 긍정적 "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "- 1) RCPS는 상환 중이고 자본도 빠르게 증가한다는 점에서 후순위채 발행여력은 증가하고 있으며 2) 추가 발행 없이도 저수익 채무보증을 줄이는 방안도 남아있기 때문에 신규 투자는 무리 없을 것으로 예상 - 투자포인트인 1) 이자손익으로의 집중과 높은 ROE를 창출한다는 점과 2) 성과위주의 경영과 철저한 리스크 관리, 그리고 낮은 레버리지 비율로 높은 ROE의 유지가 용이하다는 점은 여전히 유효. 당사 Top pick 유지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년1월 5,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가6,3006,5006,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190806BUY6,500
20190716BUY6,500
20190130BUY (M)6,100
20190114BUY (I)5,400
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190806유안타증권BUY6,500
20190805KB증권BUY(유지)6,400
20190806교보증권BUY(유지)6,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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