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[투데이리포트]쌍용양회, "견조한 실적, 돋보…" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 6일 쌍용양회(003410)에 대해 "견조한 실적, 돋보이는 배당 매력 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다. 유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 쌍용양회(003410)에 대해 "2Q19 Review : 시장 예상치 소폭 상회 -1) 연간 300억원 수준의 원가절감 효과가 예상되는 ESS(2018년 4월 가동), 폐열발전(2018년 9월 가동) 효과 2) 유연탄 가격 하락에 따른 원가절감 요인(Spot 구매비중 40%)이 반영되며 전년동기대비 개선폭이 확대되었다. -가격 인상 + 원가 절감 효과 지속 "라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2018년 4분기부터 실질적으로 반영된 시멘트 가격 인상 효과는 1) 시멘트사의 가격인상 의지 2) 업계 재편과 맞물린 재무구조 개선 니즈 확대 등을 감안한다면 연중 지속될 것으로 추정한다. 최근, 유연탄 가격 하락으로 타사대비 차별화 포인트였던 옵션 정산이익(전체 유연탄 매입량의 60% 연동)에 기인한 마진율 격차 요인은 희석되겠으나, Spot 구매 물량 원가절감 효과는 여전히 긍정적인 요인으로 작용할 전망이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년11월 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 7,857 | 8,600 | 6,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 6,600원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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