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[투데이리포트]롯데케미칼, "단비와 같은 신규사…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 6일 롯데케미칼(011170)에 대해 "단비와 같은 신규사업 투자 결실"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "-2분기 영업이익 3,461억원(-50.7% y-y, +17.0% q-q)으로 당사 예상치를 상회했음. 기존 사업 수익성은 직전분기 대비 큰 변화가 없었으나 일회성비용 절감(올레핀부문 250억원, 롯데첨단소재 150억원)과 신규사업 실적 기여로 분기영업이익 증가 판단 -하반기 미국 프로젝트 영업이익 확대"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "-목표주가는 하반기 화학제품 수요 약세 지속으로 MEG 등 기존제품의 영업이익 추정치를 낮추며 조정. 다만 미국 ECC/MEG 설비의 가동률 상승과 정유기업과의 JV를 통한 장기 경쟁력 강화를 고려하여 투자의견 Buy 유지 - 화학 제품의 부진한 수요는 지속되고 있지만 일회성비용 절감 및 신규사업 이익 기여로 2분기 영업이익 예상치 상회. 하반기 신규사업 이익 규모확대, 원가 하락으로 기존 제품 스프레드 악화를 상쇄할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 600,000원까지 높아졌다가 2019년1월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 321,667 | 400,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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