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[투데이리포트]쌍용양회, "호실적과 어려운 상…" BUY(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 6일 쌍용양회(003410)에 대해 "호실적과 어려운 상황 속 배당 매력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 유안타증권 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 쌍용양회(003410)에 대해 "- 2Q19 연결 영업이익 844억원(+17.6% YoY) 기록, 기대 상회 호실적: 시멘트의 ASP는 전 분기와 유사한 수준으로 추정되고 출하량은 404만톤(-0.5%)으로 전년 대비 감소했지만 원가 절감 효과가 컸던 것으로 파악 - 수익성 개선 지속, 어려울 때 더 발하는 배당 매력: 폐열발전과 ESS 가동에 따른 원가 절감 노력, 하반기에도 이어지는 유연탄 가격 하락세가 수익성 개선에 기여하겠다. 출하량 반등 없이도 수익성은 예상보다 좋아지는 그림이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "-최근 지수 급락으로 어려운 시장이 펼쳐지고 있다. 현재 주가에서 연환산 배당수익률은 7%에 달한다. Multiple 하향세에도 그나마 방어주 역할을 할 수 있는 확실한 배당주다. -목표주가 8,000원을 유지한다. 12개월 선행 BPS에 Target PBR 2.1배를 적용했다. 최근 국내 증시가 연이은 급락으로 상당히 어려운 분위기다. 대안으로써 배당수익률이 확실한 동사가 방어주로 부각될 수 있다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 7,800원이 고점으로, 반대로 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 7,886 | 8,600 | 6,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 6,600원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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