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[투데이리포트]JB금융지주, " 분기 1천억 상회…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 2일 JB금융지주(175330)에 대해 " 분기 1천억 상회 당기순이익 달성 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,600원을 내놓았다. 삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "● JB금융이 전년동기대비 50.5% 증가한, 분기 실적 기준 최초로 1천억원을 상회하는 1,115 억원의 2Q 당기순이익을 발표. 또한, 이는 시장 컨센서스 (979억원) 및 당사 예상 (1,004 억원)을 상회하는 수준. ● 동사 이익이 전년동기대비 견조한 증가세를 보인 이유는 1) NIM의 전분기대비 상승에 따 른 이자이익 개선, 2) 광주은행 지분 100% 인수에 따른 연결이익 증가, 그리고 3) 웅진그 룹 관련 충당금 환입 등의 일회성 요인에 기인. 일회성 요인 제외 기준 당기순이익은 950억원으로 추정. "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "● 향후 Valuation Re-rating을 위한 관건은 1) 개선된 CET-1비율을 기반으로 한 주주환원의 증대와 2) 자산성장 회복을 통한 이자이익의 개선, 3) Credit cost의 하향안정화 확인 등이 될 것으로 전망. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 7,500원까지 높아졌다가 2019년1월 6,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 7,863 | 9,500 | 6,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 6,600원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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