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[투데이리포트]롯데케미칼, " 미국설비 수익 이…" BUY(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 6일 롯데케미칼(011170)에 대해 " 미국설비 수익 이제 시작이다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. IBK투자증권 함형도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "-2Q19 실적은 매출액 4조 346억원(+8.4% qoq, 컨센 3.9조원), 영업이익 3,461억원(+17.1% qoq, 컨센 3,240억원)으로 시장 기대치를 상회했다. 금번 실적은 화학제품의 시장가격 하락에도 불구하고 동사의 스페셜티 제품 생산으로 증익이 가능했던 것으로 파악된다. -LCUS 수익성이 확인됐다:동사의 미국설비는 매출액 422억원, 영업이익 98억원(OPM 23.2%)으로 고무적인 실적을 기록했다. "라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사의 밸류에이션은 ROE 8.0배, PBR 0.6배로 지난번 불황기였던 2012~2014년 ROE 4.0배, PBR 1.3배에 비해 현저히 낮은 수준이다. 석유화학산업 시황 개선은 더딘 상황이지만 동사의 미국설비 기여에 따라 실적 개선이 예상되는 시점에서 동사의 주가는 저평가 돼있다 판단한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2019년3월 450,000원까지 높아졌다가 2019년5월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 400,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 321,667 | 400,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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