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[종목현미경]뉴트리_주가등락폭이 너무 커

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평민

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조회 246 2019/08/07 09:45

게시글 내용

- 위험대비 수익률 -5.0으로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 음식료,담배업종 +2.3%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 16,550원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -5.0으로 상위권, 업종지수보다 높아

7일 오전 9시40분 현재 전일대비 4.53% 오른 15,000원을 기록하고 있는 뉴트리는 지난 1개월간 19.14% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 뉴트리의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 뉴트리의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 음식료,담배업종의 위험대비수익률 -6.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 뉴트리가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
뉴트리 1위 3.8% 4위 -19.1% 2위 -5.0
코스맥스엔비티 2위 3.8% 5위 -21.5% 4위 -5.6
우리손에프앤지 3위 3.5% 2위 -11.1% 1위 -3.1
매일홀딩스 4위 2.4% 3위 -13.2% 3위 -5.5
창해에탄올 5위 1.2% 1위 -8.4% 5위 -6.9
코스닥 - 2.1% - -13.9% - -6.6
음식료,담배 - 1.9% - -12.9% - -6.7

관련종목들 상승 우위, 음식료,담배업종 +2.3%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 음식료,담배업종은 2.3% 상승중이다.
코스맥스엔비티
7,390원 ▲190(+2.64%) 창해에탄올
12,550원 ▲150(+1.21%)
매일홀딩스
11,150원 ▼150(-1.33%) 우리손에프앤지
1,875원 ▲105(+5.93%)




외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
8월5일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 63,789주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 6,709주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 70,709주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 뉴트리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.2%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 12.19%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.47%를 보였으며 기관은 5.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.63%로 가장 높았고, 외국인이 16.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,550원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,550원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 15,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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