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[종목현미경]코나아이_상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준 조회 : 63
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2019/08/07 10:43
 
- 위험대비수익률 -6.1로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 소프트웨어업종 +2.24%
- 증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준
- 거래비중 기관 15.03%, 외국인 21.15%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 11,350원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -6.1로 하위권, 업종지수보다 높아

7일 오전 10시35분 현재 전일대비 6.64% 오른 15,250원을 기록하고 있는 코나아이는 지난 1개월간 21.59% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코나아이의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코나아이의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -8.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코나아이가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
민앤지 1위 3.5% 3위 -17.2% 2위 -4.9
코나아이 2위 3.5% 5위 -21.6% 4위 -6.1
유비케어 3위 2.8% 1위 -8.0% 1위 -2.8
한글과컴퓨터 4위 2.6% 2위 -15.6% 3위 -5.9
KG모빌리언스 5위 1.6% 4위 -19.3% 5위 -12.0
코스닥 - 2.0% - -15.1% - -7.5
소프트웨어 - 2.1% - -16.3% - -8.1

관련종목들도 일제히 상승, 소프트웨어업종 +2.24%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 소프트웨어업종은 2.24% 상승중이다.
한글과컴퓨터
10,050원 ▲50(+0.50%) KG모빌리언스
5,410원 ▲40(+0.74%)
유비케어
5,150원 ▲150(+3.00%) 민앤지
16,850원 ▲250(+1.51%)

증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코나아이의 평균 목표주가는 25,000원이다. 현재 주가는 15,250원으로 9,750원(63%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 SK증권의 나승두 에널리스트가 " 2018 년 vs 2019 년 , 확실한 실적 Turn-around 가 진행 중이다. 2018 년은 코나카드의 공식 론칭 이후 B2C 사업에 집중하던 해다. B2C 사업의 특성 상 대중적인 마케팅의 필요성이 대두됐고, 이는 곧 과도한 마케팅 비용으로 이어졌다. B2C 코나카드의 발급량이 빠르게 늘었음에도 결제 금액이 기대만큼 증가하지 않았던 점도 실적에 악영향을 미쳤다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 25,000원을 제시했다.



외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
8월2일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 111,472주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 7,524주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 138,938주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준
최근 한달간 코나아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.03%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.88%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.03%, 외국인 21.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.15%를 보였으며 기관은 15.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.28%로 가장 높았고, 외국인이 29.46%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,350원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,350원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,650원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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7월16일 :코나아이(주) 영업(잠정)실적(공정공시)




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