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[종목현미경]삼성화재_상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 조회 : 40
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2019/08/07 10:47
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.83%
- 증권사 목표주가 320,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.89%, 외국인 59.29%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 270,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

7일 오전 9시55분 현재 전일대비 3.13% 하락하면서 248,000원을 기록하고 있는 삼성화재는 지난 1개월간 4.62% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성화재의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 삼성화재의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -9.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성화재 1위 1.7% 1위 -4.6% 1위 -2.7
하나금융지주 2위 1.3% 2위 -7.8% 2위 -5.9
LG 3위 1.3% 3위 -8.7% 3위 -6.6
SK 4위 1.3% 4위 -9.6% 4위 -7.4
삼성생명 5위 0.9% 5위 -11.7% 5위 -12.9
코스피 - 0.9% - -6.2% - -6.8
금융업 - 1.0% - -8.4% - -9.3

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.83%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 0.83% 하락하고 있다.
삼성생명
70,500원 ▼400(-0.56%) 하나금융지주
32,750원 ▼450(-1.36%)
SK
201,500원 ▼4500(-2.18%) LG
68,300원 ▼900(-1.30%)

증권사 목표주가 320,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성화재의 평균 목표주가는 320,000원이다. 현재 주가는 248,000원으로 72,000원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 박혜진 에널리스트가 " 경쟁기엔 1위권사 , - 손해율 상승기 자동차보험 사업비율 하락의 강점 부각됨: 장기보험에서 경쟁사와의 차별화는 힘들 것으로 예상되나 자동찹험은 인터넷채널이 점유율 30%이상으로 규모의 경제를 달성 사업비율이 지속적으로 하락하여 합산비율에 있어 타사대비 강점으로 작용…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 320,000원을 제시했다.



기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 103,657주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 12,027주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 117,596주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 삼성화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.07%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.89%, 외국인 59.29%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 59.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.89%를 보였으며 개인은 10.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 60.83%로 가장 높았고, 기관이 29.94%로 그 뒤를 이었다. 개인은 9.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 270,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 270,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 270,000원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 292,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 270,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 270,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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