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[종목현미경]한국가스공사_상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 조회 : 73
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2019/08/07 11:10
 
- 위험대비수익률 -5.6, 업종지수보다 높아
- 관련종목들은 상승 우위, 전기가스업업종 +0.26%
- 증권사 목표주가 57,600원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 거래비중 기관 42.46%, 외국인 21.05%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 53,500원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.6, 업종지수보다 높아

7일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.36% 하락하면서 39,950원을 기록하고 있는 한국가스공사는 지난 1개월간 7.95% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국가스공사의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 한국가스공사의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -7.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국가스공사가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국전력 1위 1.8% 1위 3.9% 1위 2.1
한국가스공사 2위 1.4% 4위 -8.0% 3위 -5.6
지역난방공사 3위 1.3% 2위 -2.8% 2위 -2.1
부산가스 4위 1.0% 3위 -6.8% 4위 -6.8
삼천리 5위 0.7% 5위 -8.5% 5위 -12.1
전기가스업 - 1.4% - 0.6% - 0.4
코스피 - 0.9% - -6.7% - -7.4

관련종목들은 상승 우위, 전기가스업업종 +0.26%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 전기가스업업종은 0.26% 상승중이다.
한국전력
26,500원 ▲200(+0.76%) 부산가스
34,750원 ▲300(+0.87%)
삼천리
84,700원 ▼600(-0.70%) 지역난방공사
51,300원 ▲300(+0.59%)

증권사 목표주가 57,600원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국가스공사의 평균 목표주가는 57,600원이다. 현재 주가는 39,950원으로 17,650원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 이민재 에널리스트가 " 엉킨 실타래가 조금씩 풀리는 중, - 2분기 매출액 4.9조원(-3.7% y-y), 영업이익 1,544억원(+910.8% y-y)으로 컨센서스에 부합할 전망. - 국내부문 불확실성은 7월 공급비용 조정과 미수금 정산단가 반영으로 상당 부분 해소. 국내외 전반적인 실적 개선과 배당 매력에 주목할 상황 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 57,000원을 제시했고, 삼성증권의 김영호 에널리스트가 " 늦었지만 괜찮아 , ● 한국가스공사에 대해 목표주가 56,000원, BUY 투자의견으로 커버리지 재개. ● 1년여간 지연되어 온 원료비 연동제가 재차 시행 됨에 따라 미수금 회수 사이 도래. 미 수금 정산에 따른 자기자본 증가는 재차 동사 영업이익을 증가 시키는 선순환 구조. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 56,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.01%로 업종평균 상회. PER은 236.02로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국가스공사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
한국가스공사 삼천리 부산가스 한국전력 지역난방공사
ROE 0.3 1.5 8.9 -2.5 1.3
PER 236.0 21.6 7.2 - 33.3
PBR 0.6 0.3 0.6 0.3 0.4
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 기관이 29,505주를 순매수했고, 외국인은 14,751주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 250,337주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 164,067주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 85,687주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 한국가스공사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.09%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 42.46%, 외국인 21.05%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 36.07%를 보였으며 외국인은 21.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 37.88%로 가장 높았고, 개인이 34.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 53,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 53,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 53,500원대는 전체 거래의 15%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 52,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 52,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 52,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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