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[종목현미경]유니테스트_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.06% 조회 : 36
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2019/08/08 09:10
 
- 위험대비수익률 -2.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +1.4%
- 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 93% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.7%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.06%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 14,850원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

8일 오전 9시10분 현재 전일대비 3.12% 오른 10,250원을 기록하고 있는 유니테스트는 지난 1개월간 8.81% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유니테스트의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 유니테스트의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 -2.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유니테스트가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아나패스 1위 3.8% 5위 -28.5% 5위 -7.4
유니테스트 2위 3.6% 4위 -8.8% 4위 -2.4
SKC 솔믹스 3위 3.6% 2위 0.8% 2위 0.2
코미코 4위 2.3% 3위 -5.5% 3위 -2.3
엘아이에스 5위 1.3% 1위 4.9% 1위 3.7
코스닥 - 2.1% - -14.2% - -6.7
반도체 - 2.2% - -6.3% - -2.8

관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +1.4%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.4% 상승중이다.
SKC 솔믹스
3,630원 ▲25(+0.69%) 엘아이에스
12,850원 0 (0.00%)
아나패스
22,450원 ▲150(+0.67%) 코미코
24,100원 ▲450(+1.90%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 93% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유니테스트의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 10,250원으로 9,750원(93%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하이투자증권의 송명섭 에널리스트가 " 실적 회복세 예상, 2Q19와3Q19에는 각각675억원과 747억원의 매출이 기록될것으로 판단된다. 최근수주액의 규모가크고 동수주액이 3Q19까지 대부분 매출로 반영될예정이므로 당사 전망치가 달성될 가능성이 매우높다. 또한 내년에는 최대 고객사의 투자규모가 회복되고 NAND 신규장비들의 양산검증이 곧 완료될전망이므로 기존 주력장비인DRAM 고속번인장비와 NAND 신규장비들의 매출이 동시에 증가할것으로 판단된다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.



외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 13일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 911,275주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 821,546주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 11,834주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.7%로 적정수준
최근 한달간 유니테스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.82%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.06%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.06%를 보였으며 기관은 11.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.01%로 가장 높았고, 외국인이 27.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 14,850원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,850원대는 전체 거래의 24.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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