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[종목현미경]영원무역홀딩_주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 조회 : 39
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2019/08/08 09:36
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.73%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 27.58%, 외국인 46.22%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 67,600원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

8일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.93% 오른 52,700원을 기록하고 있는 영원무역홀딩스는 지난 1개월간 5.56% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영원무역홀딩스의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 영원무역홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -9.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영원무역홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
HDC 1위 2.1% 4위 -7.8% 4위 -3.7
미래에셋생명 2위 1.9% 2위 -5.3% 2위 -2.7
영원무역홀딩스 3위 1.5% 3위 -5.6% 3위 -3.7
아주캐피탈 4위 1.4% 1위 -3.4% 1위 -2.4
대신증권 5위 1.4% 5위 -13.8% 5위 -9.8
코스피 - 0.9% - -6.5% - -7.2
금융업 - 1.0% - -8.5% - -9.4

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.73%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.73% 상승중이다.
미래에셋생명
4,015원 ▼15(-0.37%) 대신증권
11,250원 ▲250(+2.27%)
HDC
12,350원 ▲250(+2.07%) 아주캐피탈
10,050원 ▲80(+0.80%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.36%로 업종평균 상회. PER은 5.76으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.36으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영원무역홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
영원무역홀딩스 대신증권 아주캐피탈 HDC 미래에셋생명
ROE 6.2 - - 45.7 -
PER 5.8 - - 0.8 -
PBR 0.4 - - 0.4 -
기준년월 2019년3월 2018년3월 2019년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
8월1일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 4,953주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 40주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 4,969주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 영원무역홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.01%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 6.09%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 27.58%, 외국인 46.22%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 46.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.58%를 보였으며 개인은 23.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 49.7%로 가장 높았고, 개인이 24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 67,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 67,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 67,600원대는 전체 거래의 13.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 66,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 66,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 66,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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