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[종목현미경]현대일렉트릭_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 조회 : 38
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2019/08/08 13:12
 
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +0.51%
- 증권사 목표주가 17,400원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.68%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 24,300원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

8일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.85% 오른 12,150원을 기록하고 있는 현대일렉트릭은 지난 1개월간 26.14% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대일렉트릭의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 현대일렉트릭의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 -3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대일렉트릭이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
필룩스 1위 4.6% 4위 -28.4% 2위 -6.1
유양디앤유 2위 4.5% 5위 -34.7% 3위 -7.7
현대일렉트릭 3위 3.1% 3위 -26.1% 4위 -8.4
해성디에스 4위 2.9% 1위 -13.2% 1위 -4.5
삼영전자 5위 1.3% 2위 -13.9% 5위 -10.6
코스피 - 0.9% - -6.2% - -6.8
전기전자 - 1.2% - -4.5% - -3.7

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +0.51%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 전기전자업종은 0.51% 상승중이다.
필룩스
4,115원 ▲230(+5.92%) 해성디에스
11,500원 ▲200(+1.77%)
유양디앤유
4,695원 ▲355(+8.18%) 삼영전자
9,820원 ▲170(+1.76%)

증권사 목표주가 17,400원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대일렉트릭의 평균 목표주가는 17,400원이다. 현재 주가는 12,150원으로 5,250원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 이동헌 에널리스트가 " 끝이 보인다 , - 2Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 4,052억원(-20.2% yoy) 영업이익 -807억원(적 자전환 yoy) - 매출액은 국내 발전 및 송배전 설비투자 감소, 중동발주 회복 지연, ESS 화재 이슈로 인한 매출 감소의 삼중고. ESS 매출이 인식되는 배전기기 부문 매출액이 941억원(38.5% yoy)으로 급감. 에너지솔루션(ESS 등) 수주잔고는 -37백만불로 감소(1Q19 22백만불). ESS 화재 영향에 따른 안전기준 강화로 수주 취소 물량 반영. 하반기 재발 주 기대 …" (이)라며 투자의견 marketperform에 목표주가: 17,000원을 제시했고, 하이투자증권의 최광식 에널리스트가 " 또 일회성, 그리고 자본확충까지 , - 2Q19 불황의-231억원 영업적자에,일회성-576억원까지 엎어짐 - 좋아지는것들: 선박과배전기기(ESS) 회복세 - 회전기기매출은3Q18부터YoY 성장중이다. 현대중공업그룹의2018년 상선수주회복으로 동사의 조선향 수주가늘고있기때문이다. 하반기에도 좋을전망이다…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 18,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -5.44%로 업종평균 하회. PBR은 0.46으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대일렉트릭은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
현대일렉트릭 삼영전자 필룩스 해성디에스 유양디앤유
ROE -12.0 - - 12.6 -
PER - - - 9.8 -
PBR 0.5 - - 1.2 -
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 13일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 84,766주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 305,380주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 394,135주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준
최근 한달간 현대일렉트릭의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.27%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.68%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.68%를 보였으며 기관은 11.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.3%로 가장 높았고, 외국인이 27.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 24,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 24,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,300원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 24,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 24,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
8월5일 :현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 기타 경영사항(자율공시)
7월17일 :현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)




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