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[투데이리포트]CJ CGV, "뜨거운 여름, 핫한…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 9일 CJ CGV(079160)에 대해 "뜨거운 여름, 핫한 극장 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 대신증권 김희재, 이가연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "- 매출 4.8천억원(+19% yoy, +4% qoq), 영업이익 235억원(+8,750% yoy, -0.1% qoq)으 로 2분기 기준 매출과 이익 모두 역대 최고. - 상반기에는 로컬 흥행작이 부족했지만, 3Q19 검증된 시리즈인 <분노의 질주>를 계기로 관객/매출 성장세 이어나갈 전망. ‘18년 18개, ‘19년 20개 사이트 오픈하며 연평균 매출 성장률 8% 달성 및 4Q16 달성한 흑자를 확대해 나갈 것으로 전망 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- ‘18년까지 발생한 2.3천억원의 TRS 평가손실 영향으로, 리라화 가치 하락시마다 주가 조정 받지만, 19.5월 일시적으로 189원까지 하락한 리라화는 220원까지 반등했고, TRS 잔액이 900억원이어서 추가 손실 발생 가능 금액이 크지 않기 때문에, 향후 주가는 리 라화의 움직임에 큰 영향을 받지 않을 것으로 전망 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 88,000원까지 높아졌다가 2019년2월 64,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 64,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 50,409 | 64,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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