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[투데이리포트]동양생명, "투자이익률 개선으로…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 8일 동양생명(082640)에 대해 "투자이익률 개선으로 선방한 실적 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,000원을 내놓았다. KB증권 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 동양생명(082640)에 대해 "-2Q19 당기순이익은 337억원 (+178.2% YoY, -10.1% QoQ)으로 KB증권의 추정치 (200억원)와 시장 컨센서스 (212억원)를 상회하였다. 지난해 환 헤지 비용 증가와 채권 매각이익 감소 등에 따른 기저효과가 존재 -2019년까지 배당주로서의 매력은 여전히 높은 수준이다. 동양자산운용 보유지분 매각에 따른 차익 (세전 874억원) 시현으로 시가배당률 기준 최소 6% 이상의 배당수익 확보가 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "3분기 실적에 반영될 것으로 예상되는 보유지분 (동양자산운용) 매각차익 시현으로 2019년 추가 준비금 적립으로 이익 감소분이 보완될 것으로 예상된다. 대출채권과 수익증권 비중 확대 등으로 보유이원이 개선되면서 실적 부진에 대한 우려는 일부 완화될 것으로 예상되나, 금리 하락과 위험손해율 상승 등으로 인해 주가 상승 모멘텀은 제한적일 것으로 예상된다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 6,500원까지 높아졌다가 2019년8월 4,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 4,917 | 5,500 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 4,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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