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[종목현미경]GKL_상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 조회 : 50
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2019/08/09 10:29
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.86%
- 증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 거래비중 기관 36.87%, 외국인 27.18%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 22,650원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

9일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.13% 오른 19,200원을 기록하고 있는 GKL는 지난 1개월간 3.52% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GKL의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 GKL의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -7.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GKL가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대오토에버 1위 3.4% 1위 1.7% 1위 0.4
NHN 2위 2.5% 3위 -0.8% 3위 -0.3
이노션 3위 2.3% 2위 0.4% 2위 0.1
GKL 4위 2.1% 4위 -3.5% 4위 -1.6
더블유게임즈 5위 2.0% 5위 -7.6% 5위 -3.7
서비스업 - 0.9% - 1.4% - 1.5
코스피 - 1.0% - -6.8% - -7.5

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.86%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.86% 상승중이다.
NHN
65,500원 ▲2100(+3.31%) 더블유게임즈
55,900원 ▼700(-1.24%)
이노션
70,300원 ▼1200(-1.68%) 현대오토에버
54,100원 ▲200(+0.37%)

증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GKL의 평균 목표주가는 25,000원이다. 현재 주가는 19,200원으로 5,800원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 메리츠종금증권의 이효진, 문경원 에널리스트가 " 모든 것이 다 지나갔을 때, - 2분기 매출 턴어라운드에 이어 하반기 카지노 성수기 진입하며 매출 성장세 진입 - 과거 독도 분쟁 사례 분석한 결과 방한 일본인 관광객 감소율과 일본인 드롭액과의 베타는 0.2에 불과. 동기간 이익은 중국 영향 포함해도 최대 20% 감소에 그쳐 - 반면 7월 일본 경제 제재 불안감 확산되며 주가는 15% 하락, 극단적 상황 반영…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 26,000원을 제시했고, DB금융투자의 황현준 에널리스트가 " 하반기 실적 안정화 스토리 유효, 2분기 영업이익은 250억원(-28%YoY)으로 컨센서스를 약 6% 하회할 것으로 예상된다. 매출액이 전년동기대비 3% 증가했음에도 수익성이 저하된 이유는 카지노테이블 가동률 상승을 위해 작년 10월부터 인력을 충원하면서 전반적인 인건비가 증가했고, 작년 2분기에는 경영평가 등급하락으로 성과급이 약 60억원이 환입되어 기저효과도 있었기 때문이다. 프로모션 강도 조절, 비용 통제 등의 영향으로 매출과 더불어 비용도 안정화되는 모습을 보일 것으로 예상된다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 24,000원을 제시했다.



기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 288,165주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 147,910주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 448,694주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 GKL의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.78%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 36.87%, 외국인 27.18%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 36.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.38%를 보였으며 외국인은 27.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.45%로 가장 높았고, 개인이 27.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 22,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,650원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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