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[투데이리포트]한화생명, "하반기에도 실적 개…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 9일 한화생명(088350)에 대해 "하반기에도 실적 개선은 어려울 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,100원을 내놓았다. NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한화생명(088350)에 대해 "2분기 별도 순이익은 468억원(-64% y-y)으로 당사 전망(510억원) 및 컨센서스(556억원)를 하회. 실적 부진의 가장 큰 원인은 수익증권 및 ETF 등에서 약 1,000억원의 투자 손실이 발생했기 때문. 다만 신계약 판매가 양호(보장성APE 3,136억원, +37.6% y-y)했으며 신계약 마진도 개선(1H18 33.7% → 1H19 40%)되고 있는 점은 긍정적 요인"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "한화생명은 상반기 투자 손실로 인한 실적 부진에 이어 4분기도 변액 보증준비금 적립에 따른 부진이 예상됨. 주가는 PBR 0.17배로 절대 저평가 수준이나, 아직 반등을 기대할 시점은 아니라고 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 7,000원까지 높아졌다가 2019년7월 4,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 3,100원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 3,690 | 5,000 | 2,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 3,100원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 2,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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