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[투데이리포트]제이콘텐트리, "상반기는 영화관, …" BUY(유지)-NH투자증권 조회 : 35
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2019/08/09 10:58
 

NH투자증권에서 9일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "상반기는 영화관, 하반기는 콘텐츠"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "2분기 연결기준 매출 1,311억원(+17.8% y-y), 영업이익 163억원(+96.7% y-y) 으로 어닝 서프라이즈 기록. 영화부문 서프라이즈에 기반. 부문별로 보면, 방송부문은 2분기 영업이익 8억원(-85.8% y-y) 기록. ‘보 좌관’의 판매 수익 일부 반영되었음에도, 나머지 작품들의 판매매출 저조했음. 다만 액면병합에 따른 일회성 비용(10억원) 제거 시 당사 기존 추정치에 부합"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "기존 목표주가 대비10:1 액면병합 비율 조정 시 14% 하향된 수치. 실적 추정치는 10% 상향조정 되었으나, 방송부문 전방산업의 변화 및 경쟁업체 대비 낮은 판매단가를 고려하여 Target EV/EBITDA를 15배(-27%)로 하향 조정했기 때문. 다만 투자의견은 Buy 유지하는데, 1)영화부문의 안정적 실적 지속될 것으로 보이는 가운데, 2)방송부문의 텐트폴 드라마 본격화를 통해 판매매출 규모와 마진이 동시에 확대되는 구간에 진입했기 때문 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 78,000원까지 높아졌다가 2018년11월 69,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY (INITIATE)BUY(유지)
목표주가67,62582,00055,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190809BUY(유지)59,000
20190621BUY(유지)69,000
20190304BUY(유지)69,000
20190111BUY(유지)69,000
20181107BUY(유지)69,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190809NH투자증권BUY(유지)59,000
20190809대신증권BUY(유지)82,000
20190809DB금융투자BUY(유지)55,000
20190805신한금융투자BUY(유지)61,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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