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[투데이리포트]현대백화점, "당분간 부진은 불가…" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 9일 현대백화점(069960)에 대해 "당분간 부진은 불가피 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 현대백화점(069960)에 대해 "2Q19 연결기준 매출 5,334억원(20.6% YoY), 영업이익 507억원(-32.7% YoY)을 기록하여 당사 추정치와 시장 컨센서스를 소폭 하회하였다. 하회 이유는 1) 온라인으로의 소비 이전과 종부세 등 비용 증가(+30억원)에 따른 백화점 영업이익 감익과 2) 면세 적자 지속 때문이다 "라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "온라인 침투율이 높아지면서 백화점 경쟁력이 과거 대비 하락하였다. 이를 고려하여 13-14년 출점이 없던 시기(15.8 판교점 오픈 전 2개년)의 평균 배수에 10% 할인 적용하였다. 21년 여의도 파크원의 출점이 예정되어 있다. 연 6,000억원 매출 규모의 대형 점포다. 강북내 대형 백화점의 신규 출점이 과거 판교점처럼 신규 매출 성장 동력이 될 가능성이 높다. 순이익 추정치를 하향함에도 불구하고 매수 유지하는 이유다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 108,273 | 120,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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