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[투데이리포트]한화케미칼, "아쉬운 실적 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 7일 한화케미칼(009830)에 대해 "아쉬운 실적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "● 2Q 영업이익은 975억원으로 컨센서스(-4%) 및 당사추정치(+5%)에 부합. ● 기초소재 이익은 환율효과 개선으로 컨센서스 상회했으나, 태양광 이익(327억원)은 컨센 서스(약 600억원)를 크게 하회. 동사에 대한 모멘텀이 태양광에 집중된 만큼, 컨센서스 부합에도 아쉬운 실적"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 " 무역분쟁 재점화 및 업종 센티먼트 훼손으로 인해 주가는 최근 1개월간 25%하락. 태양광 이익 성장세를 하향조정하며, 목표주가를 24%하향(2.9→2.2만원). 다만 현재12MF P/B는 0.4배로 10년래 최저치에 근접하였기에, Valuation 관점에서 BUY의견 유지. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 40,000원까지 높아졌다가 2018년11월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 26,038 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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