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[투데이리포트]제이콘텐트리, "영화로 서프라이즈!…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 9일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "영화로 서프라이즈! 방송도 가보자!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "- 2Q19 매출액은 1,311억원(+17.8%yoy, +3.8%qoq), 영업이익 163억원(+96.7%yoy, +47.4%qoq)으로 시장 예상치를 41.7% 상회하는 실적을 시현했다. - 3Q19에도 스파이더맨, 엑시트 등 흥행작과 추석 성수기 효과로 영업이익 190억원(+27%yoy)이 예상된다. -3Q19에는 하반기 대작인 '나의나라' 넷플릭스 선판매, '멜로가 체질'의 동남아 OTT향 판권 판매 등이 기대되는 바, 영업이익 52원(+49.7%yoy)이 전망된다 "라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "영화 수익 고성장세를 반영해 19년과 20년 영업이익 전망치를 각각 6.3%, 2.3% 상향 조정했다. 목표주가는 밸류에이션 구간 변경 및 방송 수익 하향 조정으로 멀티플을 할인 적용해 55,000원으로 제시한다. 주식 병합을 위한 재상장 이후 지속된 주가 하락으로 추가적인 하락세는 제한적일 것으로 보인다. 그러나 하반기 방송 영업이익의 고성장 여부에 따라 큰 폭의 주가 상승이 가능할 것으로 전망된다. 이에 따라 트레이딩 관점에서의 접근이 유효할 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 82,000원까지 높아졌다가 2018년11월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (INITIATE) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 63,100 | 82,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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