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[투데이리포트]강원랜드, "의미 있는 매출 증…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 9일 강원랜드(035250)에 대해 "의미 있는 매출 증가 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "● 2Q19 매출액은 3,643억원으로 전년대비 7.5% 증가하고, 영업이익은 1,728억원으로 전년 대비 50% 증가. 시장 컨센서스를 매출액은 2%, 영업이익은 3% 상회한 양호한 실적 (당 사의 일회성 이익 과대 계상으로 당사 영업이익 추정치 대비로는 30% 하회). ● 카지노 매출이 전년대비 6% 증가하였는데, 전년대비 방문자수 변화는 미미하였으나 1인 당 드롭액이 7% 증가한 결과. Peak 시간대에 인력 및 테이블 활용을 극대화하는 탄력적 인 운용, 그리고 6월부터의 영업시간 변경이 드롭액 증가에 긍정적 영향을 미친 것으로 추정. "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "● 일회성손익 조정으로 2019년 EPS는 기존 추정치 대비 12.5% 하향조정하나, 회사의 효율 적인 운영 능력 반영해 2020년 EPS는 기존 추정치 대비 1% 상향조정. 이익전망 조정폭 이 크지 않아 목표주가는 기존 37,000원 유지 (2020년 EV/EBITDA 11배 기준). 방문객수 증가세 둔화로 성장 잠재력이 낮아졌음을 감안시 장기적 투자매력도가 높다고 볼 순 없 으나 최근 주가 조정으로 25% 상승여력이 생긴 만큼 trading BUY 관점의 접근이 유효할 것으로 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 35,778 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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