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[투데이리포트]CJ제일제당, "고비를 넘겼다…" BUY(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 9일 CJ제일제당(097950)에 대해 "고비를 넘겼다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 흥국증권 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "제일제당의 2분기 연결기준 매출액 5조 5153억원(YoY +23.8%), 영업이익 1753억원(YoY -5.0%, OPM 3.2%)으로 당사 추정치 및 컨센서스를 하회했다. 대한통운을 제외한 매출은 3조 1864억원(YoY +34.6%), 영업이익1055억원(YoY -19.6%, OPM 3.3%)으로 쉬완스 연결인식, 바이오부문의 1Q13이후 최대 분기 실적 시현에도 가공식품 수익성 악화 영향이 컸다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "-CJ제일제당 식품부문은 2분기를 저점으로 하반기 본격전인 수익성 개선에 나서고 있습니다. 바이오실적 호조와 더불어 3분기 반등을 기대합니다. - 동사의 19년 Fwd P/E는 16.9배로 주가하락에도 상반기 실적부진으로 인해 밸류에이션이 상승했다. 그러나 1H19<2H19<2020년으로 갈수록 실적이 성장해 부담을 완화시켜 나갈 것으로 반등의 가능성이 높다고 판단한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 389,625 | 460,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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