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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "실적 호조, 우연이…" BUY(유지)-키움증권 조회 : 164
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/08/09 13:35
 

키움증권에서 8일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "실적 호조, 우연이 아닌 필연"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "2Q19 연결기준 영업이익은 194억원(+41% YoY)으로 시장 컨센서스를 상회하였다. 시장에서는 동사의 협상력 개선 효과에 대해 의문을 품고 있었으나, 이번 실적 호조를 통해 작년 4분기 어닝 서프라이즈가 우연이 아니라는 점이 증명되었다. 이러한 협상력 개선 효과는 여전히 현재진행형이기 때문에, 중기적으로 차별적인 이익 성장률을 시현할 것으로 판단된다. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "동사는 올해 내내 주요 식자재유통/단체급식 거래처를 대상으로 계약조건 개선 작업을 진행하고 있기 때문에, 全 경로에서 취급고 대비 매출총이익률이 상승할 것으로 판단된다. 또한 인건비와 물류비 증가율이 과거 대비 안정화되고 있다. 이는 전반적으로 인당 효율성이 개선되고, 재고자산의 회전율이 상승하고 있음을 의미한다. 따라서, 중기적으로 전사 수익성 Level-up이 지속될 것 으로 판단된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 30,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 46,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가43,50050,00038,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190808BUY(유지)46,000
20190509BUY(유지)46,000
20190502BUY(유지)46,000
20190212BUY(MAINTAIN)46,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190808키움증권BUY(유지)46,000
20190808한화투자증권BUY(유지)50,000
20190807KB증권BUY(유지)40,000
20190711하이투자증권BUY(유지)38,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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