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[투데이리포트]한화케미칼, "지금은 매수를 고려…" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 8일 한화케미칼(009830)에 대해 "지금은 매수를 고려할 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "-매출액 2.37조원(yoy +5.5%, qoq +6.2%), 영업이익 976억원(yoy -47.0%, qoq -0.7%)을 기록했다. 2분기 컨센서스가 매출액 2.47조원에 영업이익 1,017억원이었기 때문에 이익은 시장 및 당사 기대치를 대채로 부합한 실적. -. 3분기는 가성소다 판매량 회복이 예상되며 폴리실리콘은 시황 회복으로 손실이 감소하겠다. 출하량이 증가하고, 멀티-모노 라인 전환으로 제품 포트폴리오가 개선되면서 수익성이 좋아지겠다."라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "무역전쟁 등 경기 불확실성으로 인한 기초소재 스프레드 하락을 반영하고, 하반기 태양광 수요개선을 반영하지 않은, 불확실성은 반영하고, 호재는 반영하지 않은 Target PBR 0.65배를 적용했다. 4Q18 실적을 바닥으로 예상했다. 주가는 이를 반영 후 바닥권에서 반등에 성공했다가 다시 불확실성으로 빠졌다. 태양광 시장은 향후 수요 회복을 예상하고 있고, 대부분의 불확실성이 주가에 반영된 점을 감안하면 벨류에이션 정상화를 생각하여 매수를 고려할 시점이라는 판단이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 32,000원까지 높아졌다가 2019년8월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 26,038 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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