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[투데이리포트]한화생명, "본업은 양호하나..…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 9일 한화생명(088350)에 대해 "본업은 양호하나..."라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,900원을 내놓았다. 신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한화생명(088350)에 대해 "위험손해율은 82.8%로 전년 동기 대비 3.6%p 상승했다. 보장성 상품 판매 확대에 따른 실손 청구 및 IBNR 증가 영향이다. 보장성 신계약 판매 증가(+37.7%)에 따라 사업비율은 13.0%(+0.8%p)로 다소 상승했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2Q19P 영업손실 1,798억원(적지, 이하 YoY), 순이익 468억원(-64.0%)으로 컨센서스(순이익 556억원)는 하회했으나 당사 기대치(473억원)에는 부합했다. 보유 국내외 ETF/수익증권 등 손상 차손 약 1,000억원이 반영됐다. 투자영업이익률은 3.3%(-0.6%p)로 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 변액보험 보증준비금 추가 적립 이슈가 불거지겠다. 9월말 국고채 5년물 금리 수준이 연말 적립액을 결정하겠다. 작년 대비 약 500억원의 추가 적립을 예상했으나, 금리 하락 폭이 가파른 만큼 다소 늘어날 개연성이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 7,500원까지 높아졌다가 2019년5월 4,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 2,900원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 3,560 | 5,000 | 2,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 2,900원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 2,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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