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[투데이리포트]KT, "탈통신 부재로 가입…" BUY(유지)-이베스트투자증권 조회 : 70
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/08/09 14:49
 

이베스트투자증권에서 9일 KT(030200)에 대해 "탈통신 부재로 가입자 양호에도 실적 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 KT(030200)에 대해 "가입자 선전에도 5G 마케팅 경쟁 격화로 수익성은 빛이 바랜 것으로 판단되며, 동사의 경우 탈통신의 이익 커버가 부재한 점이 실적 미스의 주원인으로 보여진다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사 2분기 실적은 매출액 6조 985억원(YoY +5.0%), 영업이익 2,882억원(YoY -27.8%)으로 시장기대치를 14% 큰 폭으로 하회했다"라고 밝혔다.

한편 "하반기에는 IPTV 시장보급률이 90%에 가까워지며 매출 성장률도 한자리수로 둔화가 예상됨에 따라 이익 모멘텀은 크지 않을 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가36,57140,00031,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190809BUY(유지)33,000
20190507HOLD(유지)30,000
20190213HOLD (MAINTAIN)30,000
20180910HOLD(MAINTAIN)30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190809이베스트투자증권BUY(유지)33,000
20190807삼성증권BUY34,000
20190808신한금융투자BUY(유지)36,500
20190808키움증권BUY(유지)38,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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