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[투데이리포트]제이콘텐트리, "2Q19 Revie…" BUY(신규)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 9일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "2Q19 Review: 상영관 호조로 실적 상회"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "영화는 박스오피스 시장과 동사 매출이 각각 +19%, +26% 성장하며 영업마진도 19.0%의 초호황을 기록하며 서프라이즈를 견인했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사 2분기 실적은 매출액 1,311억원(YoY +17.8%), 영업이익 163억원(YoY +96.7%)으로 컨센서스를 40% 상회하는 서프라이즈를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "성장성이 제한적인 캐쉬카우보다 레버리지 요인인 드라마에서 대작 부재와 전반적인 흥행도 감소가 향후 실 적성장에 대한 기대감을 낮추고 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 85,000원까지 높아졌다가 2018년11월 67,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (INITIATE) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 62,364 | 82,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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