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[투데이리포트]휴켐스, "컨센 부합. 시황 …" BUY(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 8일 휴켐스(069260)에 대해 "컨센 부합. 시황 바닥에서도 튼튼한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "2H19 영업이익은 604억원(HoH +7.4%), 2019년 영업이익은 1,166억원(YoY -16%)으로 추정한다. 1) 석유화학 시황/이익은 이미 바닥으로, 2H19이익은 높아진 환율을 근거로 최소한 1H19의 이익 수준을 유지할 것이며, 2) 탄소배출권 판매도 1H19(90만톤) => 2H19(140만톤)으로 늘어날 계획이다. 2H19 탄소배출권 OP는 300억원(HoH +145억원) 전망한다."라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "휴켐스 투자자들에게 연간 OP 1,000억원 이상 달성 여부는 매우 중요하다. 휴켐스는 순현금(+3,480억원) 상태로, 영업외손실 발생하는 경우가 드물다. 과거 배당성향 50%를 감안, OP 1,000억원 달성 시, 주당 배당금 1,000원(총 배당금 393억원) 지급이 확정적이라는 뜻이다. 현재 EPS 2,164억원에서, 예상되는 DPS는 1,000~1,100원이며, 시가배당률은 4.5~5.0% 수준이다. 암모니아(원료)는 수에즈 운하 개통으로 아시아 공급과잉 심화되어 연말까지 OP 1,000억원 이상 달성은 전혀 문제 없어 보인다. 투자의견BUY, "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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