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[투데이리포트]제주항공, "일본노선 영향 장기…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 7일 제주항공(089590)에 대해 "일본노선 영향 장기화 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 제주항공(089590)에 대해 "- 2019년 2분기 제주항공의 실적은 당사 및 시장의 예상을 크게 하회하는 쇼크 시현 - 1)비우호적인 Macro환경(원화약세, GDP성장률 둔화) 지속, 2)경색된 한·일 관계 회복 에는 상당한 시일 소요 예상, 3)경기둔화에 따른 지방발 노선의 L/F 하락 등으로 하반기 에도 어려운 국면이 이어질 것으로 전망함 - 8월 중순부터 신규 중국노선의 운항개시 등을 통해 노선 포트폴리오 조정에 나설 예정 이나, 단기간에 일본노선을 대체하는 데에는 한계가 있을 것으로 판단함 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 부산-싱가포르, New Class, 그리고 신규 중국노선의 효과가 가시화되는 시점에 투자에 나설 것을 추천함. 2019년 3분기 매출액 3,781억원(+8.0% yoy), 영업이익 185억원(-50.9% yoy) 전망 - 3분기 실적 전망의 주요 가정은 항공유 $76/bbl, 환율 1,195원/달러, 국제선 ASK + 25%(yoy), RPK +18%(yoy), L/F 81.9%(-4.9%pt yoy), Yield 59.1원/km(-7.8% yoy"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 50,000원까지 높아졌다가 2019년8월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,538 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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