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[투데이리포트]와이솔, "RF모듈이 발목 잡…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 와이솔(122990)에 대해 "RF모듈이 발목 잡다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김록호, 이준민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 와이솔(122990)에 대해 "2분기 매출액은 1,133억원(YoY -2%, QoQ+20%), 영업이익은 90억원(YoY -37%, QoQ +35%)으로 전 망한다. 이는 컨센서스 매출액 1,132억원에 부합하고, 영업이익 122억원을 하회한다. 영업이익이 예상보다 부진한 이유는 매각 진행중인 RF모듈 부문의 실적이 여전히 반영되기 때문이다. 매입 주체의 생산 개시 지연에 따라 기존 고객사향 물량을 공급해야만 하는 상황이 전개된 것으로 파악된다 "라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 " 19년 상반기 실적 부진으로 인해 2019년 이익에 대한 눈높이가 낮아졌지만, 주가는 이를 반영한 것으로 생각된다. 19년 3분기 실적 개선이 가시권에 들어오는 때는 2020년에 대한 밑그림을 그려야할 시기다. 2020년 5G 단말기 출하량 증가에 의한 실적 증가 가능성에 대해서는 여전히 투자 아이디어가 유효하다. 12m forward 기준 PER 7.78배로 실적 하회에 의한 주가 하락을 저가 매수의 기회로 활용할 것을 추천한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 22,500 | 25,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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